تحلیل اتریوم ۲۳ مهر ۱۴۰۵: فشار فروش زیر ۲۴۰۰ دلار و آزمون حمایت کلیدی
وضعیت فعلی بازار اتریوم
بر اساس داده‌های زنده KuCoin Futures در تاریخ ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ ساعت ۱۱:۳۰ به وقت UTC، اتریوم در قیمت ۲۳۶۴.۰۴ دلار معامله می‌شود و در ۲۴ ساعت گذشته ۵.۳۶ درصد کاهش یافته است. سقف ۲۴ ساعته ۲۵۱۹.۹۱ دلار و کف آن ۲۳۱۷.۱۷ دلار ثبت شده است. این اعداد نشان می‌دهد فروشندگان کنترل بازار را در دست دارند و قیمت در محدوده پایین کانال روزانه نوسان می‌کند. تحلیل FXStreet نیز که در ساعت ۱۰:۱۲ همان روز منتشر شده، تأیید می‌کند اتریوم زیر ۲۴۰۰ دلار در حرکت نزولی قرار گرفته و این دومین روز متوالی کاهش است. بنابراین تصویر فعلی بازار با تحلیل یادشده همسو است و اختلاف قیمتی معناداری میان متن مقاله و قیمت زنده دیده نمی‌شود، هرچند قیمت زنده کمی پایین‌تر از سطح ذکرشده در گزارش است.
دیدگاه تحلیلگران FXStreet
به گزارش FXStreet، فضای کلی بازار کریپتو تحت فشار فروش شدید قرار دارد و بیت‌کوین نیز برای حفظ محدوده ۸۱ هزار دلار تلاش می‌کند. این منبع، افزایش غیرمنتظره تورم آمریکا در گزارش شاخص قیمت مصرفکننده را عامل اصلی بدتر شدن احساسات سرمایهگذاران می‌داند؛ نرخ تورم سالانه به ۳.۷ درصد رسیده که بالاتر از پیش‌بینی ۳.۶ درصد و بیشتر از ۳.۴ درصد ماه قبل است. شاخص ترس و طمع کریپتو نیز از ۶۲ به ۵۳ سقوط کرده و به محدوده خنثی بازگشته است. در همین حال، صندوقهای قابل معامله اتریوم در روز چهارشنبه ۱۳۰ میلیون دلار خروج سرمایه ثبت کرده‌اند و به گفته این تحلیلگران، ادامه این روند می‌تواند فشار نزولی بیشتری بر اتریوم وارد کند.
سطوح کلیدی و سناریوهای پیش‌رو
تحلیلگران FXStreet ساختار فنی اتریوم را در کوتاه‌مدت نزولی می‌بینند، زیرا قیمت زیر میانگین متحرک ۵۰ روزه در حدود ۲۴۹۳ دلار قرار گرفته و این سطح به مقاومت تبدیل شده است. در سمت بالاتر، مانع قویتر خط سوپرترند نزدیک ۲۶۶۲ دلار است که در صورت تلاش برای بازگشت، فروشندگان ممکن است در آن ناحیه فعال‌تر شوند. در سمت پایین، نخستین حمایت میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در ۲۳۵۳ دلار است و پس از آن کف ساختاری محکم‌تر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در حدود ۲۲۹۹ دلار قرار دارد. به باور این منبع، بسته شدن روزانه زیر سطح ۲۲۹۹ دلار سناریوی نزولی را تقویت کرده و ریسک افت بیشتر را بالا می‌برد، اما حفظ این سطح می‌تواند زمینه تثبیت یا یک بازگشت اصلاحی تا سقف ۲۴۹۳ دلار را فراهم کند.
نشانگرهای مومنتوم چه می‌گویند
بر پایه تحلیل FXStreet، اندیکاتور MACD اتریوم همچنان زیر صفر قرار دارد و هیستوگرام آن ضعف پیوسته را نشان می‌دهد. شاخص قدرت نسبی یا RSI نیز به محدوده ۳۵ نزدیک شده است که از ادامه فشار نزولی حکایت دارد، اما هم‌زمان فاصله گرفتن از سطوح میانی می‌تواند نشانه نزدیک شدن به شرایط اشباع فروش باشد. این ترکیب به معنای آن است که فروشندگان هنوز دست بالا را دارند، ولی شدت حرکت ممکن است در صورت تثبیت قیمت بالای حمایتهای ذکرشده کاهش یابد. تحلیلگران این منبع تأکید می‌کنند که تا زمانی که قیمت زیر میانگین متحرک ۵۰ روزه باقی بماند، سوگیری کوتاه‌مدت نزولی است و بازگشت پایدار نیازمند عبور از این سد و بهبود هم‌زمان مومنتوم خواهد بود.
چه چیزی را باید زیر نظر داشت
به گزارش FXStreet، سرمایهگذاران باید روند خروج سرمایه از صندوقهای قابل معامله اتریوم را دنبال کنند، زیرا از ۲۹ سپتامبر تاکنون جریان خروجی ادامه داشته و ورودی ۲۵ میلیون دلاری روز سه‌شنبه یک استثنا بوده است. همچنین واکنش بازار به داده‌های تورم و بازنگری انتظارات درباره مسیر سیاست پولی فدرال رزرو، بازدهی اوراق خزانه و تمایل کلی به ریسک، از عوامل تعیین‌کننده جهت بعدی بازار عنوان شده است. در نمودار، حفظ حمایت ۲۳۵۳ دلاری و سپس ۲۲۹۹ دلاری برای جلوگیری از تعمیق اصلاح اهمیت دارد و در سمت بالا، عبور از ۲۴۹۳ دلار نخستین گام برای تغییر فضای نزولی محسوب می‌شود. توجه به نوسانات کف ۲۴ ساعته ۲۳۱۷ دلاری نیز در معاملات کوتاه‌مدت حائز اهمیت است.
جمع‌بندی
اتریوم در شرایطی که بازار کریپتو با فشار فروش گسترده و افزایش ناگهانی تورم آمریکا روبه‌روست، زیر ۲۴۰۰ دلار و نزدیک ۲۳۶۴ دلار معامله می‌شود. تحلیلگران FXStreet سوگیری کوتاه‌مدت را نزولی میدانند و سطوح ۲۴۹۳ و ۲۶۶۲ دلار را مقاومت و ۲۳۵۳ و ۲۲۹۹ دلار را حمایت معرفی می‌کنند. سناریوی صعودی این تحلیل به تثبیت بالای حمایت‌ها و عبور از مقاومت‌ها وابسته است، در حالی که شکست حمایت ۲۲۹۹ دلاری می‌تواند ریسک افت بیشتر را افزایش دهد. این مطلب تنها بازتاب دیدگاه یک منبع تحلیلی و داده‌های بازار است و توصیه مالی محسوب نمی‌شود.
منابع
FXStreet: https://www.fxstreet.com/cryptocurrencies/news/crypto-today-bitcoin-ethereum-and-xrp-test-short-term-support-amid-market-wide-selling-202610151012