تحلیل بیت کوین ۵ آبان ۱۴۰۵: تثبیت زیر ۸۰ هزار دلار و سناریوهای پیش‌رو
وضعیت فعلی بازار
بر اساس دادههای لحظهای بازار، بیت کوین در زمان نگارش این گزارش حدود ۷۹,۸۷۸.۸ دلار معامله میشود و در ۲۴ ساعت گذشته ۰.۵۴ درصد کاهش یافته است. در همین بازه، بالاترین قیمت ثبت‌شده ۸۰,۸۲۴.۱ دلار و پایینترین قیمت ۷۹,۴۲۸.۷ دلار بوده است. این اعداد نشان می‌دهد که قیمت همچنان زیر سطح روانی ۸۰,۰۰۰ دلار در نوسان است و نتوانسته است بالای این محدوده تثبیت شود. تحلیلگران FXStreet نیز در گزارش خود اشاره کردهاند که بیت کوین در روز سه‌شنبه زیر ۸۰,۰۰۰ دلار معامله میشود و روز قبل نتوانسته بالای ناحیه مقاومتی کلیدی بسته شود. این در حالی است که قیمت فعلی بازار با قیمت ذکرشده در مقاله (حدود ۷۹,۹۱۸ دلار) تفاوت جزئی دارد و اعداد لحظهای برای توصیف «اکنون» استفاده می‌شوند.
دیدگاه تحلیلگران FXStreet
تحلیلگران FXStreet در گزارش خود تأکید کردهاند که حرکت جهت‌دار بعدی بیت کوین بیش از آنکه به نتیجه نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) در ۲۷ و ۲۸ اکتبر بستگی داشته باشد، به گزارش درآمد شرکت‌های بزرگ فناوری و تحولات خاورمیانه وابسته است. به گفته آنها، نتایج درآمد مایکروسافت و آلفابت در روز چهارشنبه و آمازون در روز پنجشنبه می‌تواند احساسات بازار را تعیین کند. همچنین QCP Capital اشاره کرده است که کاهش کارکنان سفارت‌های آمریکا در خاورمیانه و اظهارات دونالد ترامپ درباره احتمال حمله به ایران، ریسک‌های ژئوپلیتیکی را افزایش داده است. در همین حال، ورود modest ۱۱۰.۳۴ میلیون دلاری به صندوق‌های ETF بیت کوین در روز دوشنبه و خرید ۶,۱۸۲ بیت کوینی توسط Strive در برابر توقف خرید Strategy، تصویر مختلطی از تقاضای نهادی ارائه می‌دهد.
سطوح کلیدی و سناریوهای پیش‌رو
از منظر تکنیکال، تحلیلگران FXStreet سه سناریو را برای این هفته مطرح کردهاند. در سناریوی پایه، فدرال رزرو نرخ بهره را ثابت نگه می‌دارد و بیت کوین در محدوده ۷۸,۰۰۰ تا ۸۶,۰۰۰ دلار نوسان می‌کند. در سناریوی صعودی، نتایج درآمد شرکت‌های فناوری نگرانی‌های مربوط به سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی را کاهش می‌دهد و رئیس فدرال رزرو، کوین وارش، سیگنال ملایم‌تری برای دسامبر ارائه می‌کند؛ در این صورت بیت کوین ناحیه ۸۰,۰۰۰ تا ۸۱,۵۰۰ دلار را بازپس میگیرد و به سمت ۸۶,۰۰۰ و سپس ۸۸,۰۰۰ تا ۹۰,۰۰۰ دلار حرکت می‌کند. در سناریوی نزولی، افزایش غافلگیرکننده نرخ بهره یا تثبیت سیگنال دسامبر همراه با تشدید تنش‌های خاورمیانه، بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا را بالای ۵ درصد می‌برد و بیت کوین را به زیر ۷۸,۰۰۰ دلار می‌کشاند. همچنین مقاومت فوری در میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه حدود ۸۰,۷۶۵ دلار و حمایت‌های بعدی در ۷۷,۷۲۷ و ۷۶,۳۳۸ دلار قرار دارند.
نکاتی که باید زیر نظر گرفت
معامله‌گران باید در روزهای آینده به چند عامل کلیدی توجه کنند. نخست، گزارش درآمد شرکت‌های مایکروسافت، آلفابت و آمازون که می‌تواند بر احساسات کلی بازارهای فناوری و به تبع آن بازار کریپتو تأثیر بگذارد. دوم، تحولات ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و هرگونه اظهارنظر یا اقدام نظامی که می‌تواند ریسک‌گریزی را افزایش دهد. سوم، روند ورود سرمایه به صندوق‌های ETF بیت کوین؛ ادامه ورود سرمایه می‌تواند از قیمت حمایت کند، در حالی که بازگشت خروج سرمایه فشار نزولی ایجاد می‌کند. چهارم، نتیجه نشست FOMC و لحن رئیس فدرال رزرو درباره سیاست پولی آتی. در نهایت، شاخص‌های مومنتوم مانند RSI که در حدود ۴۱ قرار دارد و MACD که زیر صفر است، نشان‌دهنده ضعف نسبی فشار خریداران است و باید در تصمیم‌گیری‌ها مدنظر قرار گیرد.
جمع‌بندی
بیت کوین در حال حاضر زیر سطح ۸۰,۰۰۰ دلار تثبیت شده و تحلیلگران FXStreet با توجه به ترکیب عوامل تکنیکال و بنیادی، سه سناریوی خنثی، صعودی و نزولی را برای هفته جاری متصور هستند. سناریوی پایه، نوسان در محدوده ۷۸,۰۰۰ تا ۸۶,۰۰۰ دلار را پیشبینی می‌کند، در حالی که عبور از مقاومت ۸۰,۷۶۵ دلار می‌تواند مسیر را برای سطوح بالاتر هموار کند و شکست حمایت ۷۷,۷۲۷ دلار خطر افت بیشتر را افزایش می‌دهد. توجه به گزارش درآمد شرکت‌های فناوری، تحولات خاورمیانه و جریان ورود سرمایه به ETFها می‌تواند سرنخ‌های مهمی برای حرکت بعدی قیمت باشد. این مطلب توصیه مالی نیست و تصمیم‌گیری نهایی بر عهده خواننده است.
منابع
FXStreet: https://www.fxstreet.com/cryptocurrencies/news/bitcoin-price-forecast-btc-consolidates-below-80-000-as-middle-east-tensions-tech-earnings-loom-202610270935